Управленческий учет
Управленческий учет. Система учета движения денежных средств в Excel.

ПРОБЛЕМА
В магазине ежедневно проводятся операции по различным счетам. Есть операции расхода и прихода.
Операции расхода делятся на постоянные (ежедневные) и переменные.
К постоянным расходам можно отнести эквайринг и выплату зарплаты менеджерам. Эквайринг всегда списывается с безналичного счета, выплата зарплаты происходит из Кассы.
К переменным расходам относятся ежемесячные выплаты за коммунальные услуги, обслуживание банковского счета, аренда и.т.д.
В результате месячной работы магазина цифры на счетах не соответствуют ожидаемым результатам. Необходим дополнительный контроль по движению денежных средств.
РЕШЕНИЕ
Для решения проблемы была организована система из нескольких таблиц в Excel, в которую на ежедневной основе заносятся данные по приходам и расходам денежных средств в разрезе различных счетов.
Эквайринг и зарплата менеджеров считаются автоматически в соответствии с определенным заранее процентом.
Состояние счетов отображается в реальном времени исходя из данных в таблицах.
Инструмент позволяет, в случае необходимости, менять процент выплат по зарплате, оклад менеджера и процент эквайринга. Данные изменения привязываются к конкретной дате.
На основании внесенных данных есть возможность формировать отчеты по результатам работы магазина, отслеживать динамику.
ВИДЕО

Данные в видео обезличены. С уважением отношусь к конфиденциальной информации.